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地 址:上海市闵行区七莘路1855号
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电 话:021-54865600
传 真:021-54866300
邮 箱:kh@kunhongfund.com
产品名称 中融-坤弘1号(已终止)
投资经理 陈绘
最低认购金额 人民币100万元(以10万元的整数倍增加)
存续期 1年
成立日 2015.05.21
开放日
资金封闭期 全封闭
日期类型 更新日期 信托单位净值(元) 当期净值增长率 累计净值增长率
估值日 2015-12-25 0.9348 1.69% -6.52%
估值日 2015-12-18 0.9179 1.31% -8.21%
估值日 2015-12-11 0.9048 -1.00% -9.52%
估值日 2015-12-4 0.9148 -0.81% -8.52%
估值日 2015-11-27 0.9229 -3.69% -7.71%
估值日 2015-11-20 0.9598 1.52% -4.02%
估值日 2015-11-13 0.9446 0.21% -5.54%
估值日 2015-11-6 0.9425 1.98% -5.75%
估值日 2015-10-30 0.9227 0.41% -7.73%
估值日 2015-10-23 0.9186 0.69% -8.14%
估值日 2015-10-16 0.9117 4.46% -8.83%
估值日 2015-9-11 0.8671 -0.03% -13.29%
估值日 2015-9-2 0.8674 -0.26% -13.26%
估值日 2015-8-28 0.8700 0.11% -13.00%
估值日 2015-8-21 0.8689 -6.35% -13.11%
估值日 2015-8-14 0.9324 2.17% -6.76%
估值日 2015-08-07 0.9107 1.36% -8.93%
估值日 2015-07-31 0.8971 -3.52% -10.29%
估值日 2015-07-24 0.9323 0.91% -6.77%
估值日 2015-07-17 0.9232 0.359% -7.68%
估值日 2015-07-10 0.9199 4.309% -8.01%
估值日 2015-07-03 0.8819 -6.953% -11.81%
估值日 2015-06-26 0.9478 -2.359% -5.22%
估值日 2015-06-19 0.9707 -8.752% -2.93%
估值日 2015-06-12 1.0638 2.793% 6.38%
估值日 2015-06-05 1.0349 4.525% 3.49%
估值日 2015-05-29 0.9901 -0.99% -0.99%

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