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邮 箱:kh@kunhongfund.com
产品名称 中信-坤弘恒利2号(已终止)
投资经理 戚佳媛
最低认购金额 人民币100万元(以10万元的整数倍增加)
存续期 1年
成立日 2015.05.22
开放日
资金封闭期 全封闭
日期类型 更新日期 信托单位净值(元) 当期净值增长率 累计净值增长率
估值日 2015-12-25 0.8956 1.17% -10.44%
估值日 2015-12-18 0.8839 0.89% -11.61%
估值日 2015-12-11 0.8750 1.29% -12.50%
估值日 2015-12-4 0.8879 -0.29% -11.21%
估值日 2015-11-27 0.8908 -3.96% -10.92%
估值日 2015-11-20 0.9304 1.09% -6.96%
估值日 2015-11-13 0.9195 -0.02% -8.05%
估值日 2015-11-6 0.9197 1.58% -8.03%
估值日 2015-10-30 0.9039 0.77% -9.61%
估值日 2015-10-23 0.8962 0.59% -10.38%
估值日 2015-10-16 0.8903 2.5% -10.97%
估值日 2015-10-9 0.8653 1.39% -13.47%
估值日 2015-9-25 0.8514 -0.61% -14.86%
估值日 2015-9-11 0.8575 -0.49% -14.25%
估值日 2015-9-2 0.8624 0.26% -13.76%
估值日 2015-8-21 0.8598 -6.33% -14.02%
估值日 2015-8-14 0.9231 3.36% -7.69%
估值日 2015-07-31 0.8895 -2.63% -11.05%
估值日 2015-07-17 0.9158 0.38% -8.42%
估值日 2015-07-10 0.9120 2.83% -8.8%
估值日 2015-07-03 0.8869 -6.009% -11.31%
估值日 2015-06-26 0.9436 -2.892% -5.64%
估值日 2015-06-19 0.9717 -8.906% -2.83%
估值日 2015-06-12 1.0667 2.528% 6.67%
估值日 2015-06-05 1.0404 4.04% 4.04%

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